周一(11月24日)船舶板块大涨超7% ,个股方面,江龙船艇20CM涨停,天海防务涨超13% ,中船防务涨停,国瑞科技 、亚星锚链、亚光科技等跟涨 。
消息面上,克拉克森研究数据显示,中国造船业新接订单数量大幅领先。中原证券研报显示 ,根据中国船舶工业行业协会数据,2025 年 1—9 月,我国造船完工量 3853 万载重吨 ,同比增长 6.0%;截至 9 月底,手持订单量24224 万载重吨,同比增长 25.3%。
1—9 月 ,我国造船三大指标以载重吨计分别占世界总量的53.8%、67.3%和 65.2%,以修正总吨计分别占 47.3%,63.5%和 58.6% ,继续保持全球领先 。
申万宏源近日发布研报称,新造船价格指数与二手船价格指数走势背离,二手船价向上超越新造船价格 ,航运造船联动超级周期行情有望启动。
杠杆资金抢筹多股
东方财富Choice数据显示,杠杆资金年内抢筹了多只船舶概念股,其中中国船舶排名第一,融资净买入超20亿元;中国动力排名第二 ,融资净买入超9亿元。
海兰信 、潍柴重机、中船防务、中集集团、天海防务 、杭齿前进、亚星锚链等个股融资净买额在4.3亿元至1亿元之间不等。
机构:看好船舶长周期复苏
中原证券表示,船舶制造行业继续复苏趋势,在供给收缩恢复缓慢的情况下 ,本轮船舶制造行业景气周期有望延续 。随着 2022 年以后高价订单的交付,2025 年船舶制造企业有望继续盈利修复,充分释放业绩弹性。
2025 年政府工作报告首提“深海科技 ” ,2025 年政府工作报告提出推动商业航天、低空经济 、深海科技等新兴产业安全健康发展。根据《2024 年中国海洋经济统计公报》,全国海洋生产总值达 10.54 万亿元,其中海洋船舶工业、海洋电力及海工装备增速均超 9% ,深海科技作为新兴产业的核心驱动力,其市场潜力进一步凸显 。船舶是深海科技的主要载体,船舶制造企业是深海科技战略的主要受益者。
我们看好船舶制造长周期复苏的趋势及力度 ,重点推荐中国船舶工业集团核心上市平台中
国船舶,同样建议关注船舶制造主机厂及配套上市公司。
东吴证券表示,展望2026年,作为“十五五”规划开局之年与建军百年奋斗目标冲刺前夜 ,国防军工行业将迎来需求刚性化、结构高端化与财务健康化的关键转折 。
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